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  面值为公民币1.00元本调集方案的根本单元。介入价值等于面值增加期本方案的,天)的单元净值(已扣除事迹酬报和当期分红)怒放期本方案的介入价值为T日(怒放期结尾一。样的价值介入本方案收拾人与客户以同。

  比例不低于资产净值的5%(2)投资于现金类资产的;

  行刻期二、发:

  紧闭式基金为合键投资标的的调集理物业物招商证券“基金宝”是一种以怒放式基金和,表叫做基金中的基金这种理物业物正在国:

  存续期为三年存续时刻:,至2007年 月 日2004年 月 日。w88优德app。范围不堪过30亿份存续期内本调集方案。之日起策画(以签署)

  的最低投资金额为公民币100介入期和怒放期初始介入本方案,0元00,投资金额局限未筑立最高。

  益分派前提的条件下(4)正在合适上述收,起码分红一次本方案每年,补蚀本后方案净收益的70%分红总金额不少于当期已弥,留于本方案中结余收益保;

  不得低于1000份委托人每次退出申请,的本方案份额亏折1000份的退出时或退出后正在增加机构保存,将强造退出保存份额。

  应先添补上一年度蚀本后(2)本方案当年收益,年收益分派方可举行当;

  模子的测算和咱们对以后三年的商场决断依照产物的资产装备、投资政策和投资,于15%的概率为91.20%本产物的3年预期总收益率大;%的置信度下正在99.8,有正的收益本方案将。较高收益,险适中而风。

  三第,收拾费率为0.6%用度省:基金宝的,收拾费率约为1.5%而同类股票型基金的;费率为0.2%基金宝的托管,金的0.25%也低于股票型基。音讯披露费基金宝的,师费全由收拾人付出审计费、验资费和律。

  机构申请收回整个或局限投资委托人能够正在怒放期向原增加,资变为现金提前将投。退出申请的情状收拾人将依照,定策画的退出金额返还至委托人原账户正在怒放期竣事后的5个做事日内将按规。

  益分派后(5)收,净值不行低于面值调集方案单元资产;

  一第,正在一批事迹较好的基金收益高:目前商场上存,能够抵达10-15%其年收益率(含分红)。业内当先的基金评判编造招商证券使用自帮开垦、,选出这些基金可能切确挑。融资保证金比例密的测算始末厉,15%的概率抵达91.2%基金宝三年累计收益率胜过。

  方案每三个月调理一个怒放期本调集方案的怒放期: 本,满三个月的结尾五个做事日怒放期为自方案创立日起每。放期内正在开,申请提前退出委托人能够,介入本方案也有机遇。

  四第,背靠招商局集团百年品牌名誉好:收拾人招商证券,力雄厚股东实。新试点资历的八家券商之一收拾人是国内最早取得创,永远排名前十的大型券商是国内证券行业归纳能力。财材干非常收拾人理,务收入居证券行业首位2004年资产收拾业。

  率策画三、费:

  增加期间为15个做事日增加期间:本调集方案的,至2004年 月 日自2004年 月 日。

  划当期浮现蚀本(3)假若计,收益分派则不举行;

  品特质一、产:

  二第,理对股票举行优选危机低:基金经,基金举行优选基金宝再对,投资于事迹差的基金可能最大水准上避免。资于很多只基金基金宝同时投,投资于单只基金的危机能够正在最大水准上分袂。的自有资金介入收拾人还以5%,收拾人担负危机最初由。测算经,抵达99.8%投资者保本概率。

  证券推出的一个改进理物业物招商证券“基金宝”是招商,宝调集资产收拾方案全称是招商证券基金。券公司为多个客户管理的调集资产收拾生意是证,金相同与基,资金聚合举行投资即调集投资者的,享投资收益或者担负耗费投资者遵循进入的份额分。

  金类资产(2)现,基金、银行单子包含货泉商场,回购等债券逆;

     
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